Prévisions de trésorerie

Les consultants de BDO Via Finance vous apportent leur expertise afin de :

  • Fiabiliser vos prévisions de trésorerie mensuelles en lien direct avec les éléments issus de la comptabilité, des budgets et de leurs actualisations, et analysez les écarts entre réel et prévisionnel ;
  • Mesurer et justifier l’impact de toute décision sur votre cashflow par la création de scénarios pouvant porter sur tous types d’hypothèses (activité, cours des devises, taux d’intérêt, calendrier des projets d’investissement,…) ;
  • Simuler l’impact de ces scénarios sur les modalités et les coûts de financement de votre activité ;
  • Estimer l’évolution de votre BFR ;
  • Relier automatiquement le plan de trésorerie avec des bilans et tableaux de financement prévisionnels.

Méthodologie

  • Définir l'horizon de simulation ;
  • Définir les niveaux d'organisation à analyser ;
  • Définir les codes budgétaires de trésorerie ;
  • Collecter les prévisions d’exploitations auprès des différents services ;
  • Établir les références de passage entre les prévisions d'exploitation et les prévisions de trésorerie ;
  • Etc.

Utilisation d'outils structurants

Nous utilisons principalement CashSolve, solution complète pour établir des prévisions de trésorerie, des bilans prévisionnels, des tableaux d’endettement, et des TFT.

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CashSolve est un outil de budgétisation de la trésorerie qui :

  • Permet une meilleure maîtrise de la gestion des liquidités à moyen terme de l'entreprise ;
  • Convertit des des données budgétaires et comptables en flux de trésorerie TTC ;
  • Renforce le contrôle budgétaire de la trésorerie en analysant let en maîtrisant les écarts avec le réalisé ;
  • Etc.