Audit Flash de trésorerie

L’audit de la fonction trésorerie vous permet :

  • d’optimiser la gestion du cash et du BFR,
  • d’analyser vos principaux enjeux,
  • de déterminer vos points forts et vos risques,
  • d’identifier les points clés pouvant générer des économies,
  • de proposer une organisation cible.

Un audit de la fonction trésorerie se déroule ainsi :

  • État des lieux : nous évaluons l’organisation actuelle et propositions de solutions adaptées à vos besoins.
  • Mise en œuvre : nous émettons des recommandations et vous assistons dans la mise en œuvre des plans d’actions.
  • Suivi et accompagnement : nous vous accompagnons dans vos projets d’optimisation de la rentabilité, de l’organisation technique et fonctionnelle des services financiers.

Audit des conditions bancaires

Un audit des conditions bancaires permet de détecter quelques sources d'économies insoupçonnées, en se concentrant par exemple sur :

  • les commissions de mouvements ;
  • les commissions de plus forts découverts ;
  • les commissions de dépassements et d'immobilisations ;
  • les frais d'opérations ;
  • les frais télématiques ;
  • les intérêts débiteurs.

Une telle démarche présente les avantages :

  • de traiter les banques comme des fournisseurs, tout en respectant les relations existantes ;
  • de disposer de préconisations en matière de nouvelle organisation (spécialisation des banques par types de flux, par exemple) ;
  • d'offrir un retour sur investissement aisément démontrable ;
  • de détecter des économies potentielles, généralement entre 20 et 30%.