Mot-clé : gestion de trésorerie

Risques d’impayés : toutes les entreprises n’y pensent pas

Nous avons, chez BDO VIA FINANCE, l’habitude de penser que le risque clients est une des menaces les plus sérieuses pour la vie même des entreprises, en attaquant leur BFR. D’où nos recommandations en matière de prévention et couverture du risque. Les dernières nouvelles sur le sujet des risques d’impayés, à l’occasion de la publication d’un article paru dans les Échos, confirment la place prépondérante de l’assurance-crédit en la matière. (…)

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Le directeur financier, vigie de l’entreprise

Votre DF démissionne, c’est peut-être le signe que les choses vont mal au sein de votre société. Les salariés des entreprises, faute d’être dans le secret des dieux de la direction, sont à l’affût de la moindre information, du moindre augure qui leur donnerait une indication sur un éventuel changement dans la stratégie de leur société. Il en est un qui ne trompe pas : le départ du directeur financier. Ce dernier étant au cœur du réacteur des activités, ayant accès à tous les indicateurs clefs, est bien le premier à voir arriver les icebergs sur la route du bateau dans lequel vous êtes (…)

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La trésorerie toujours la préoccupation n° 1 des chefs d’entreprise

Lors d’un webinar organisé par un prestataire de services dédiés au PME, il était rappelé que le souci premier des patrons est la trésorerie (pour 43 %), loin devant celui plus commercial de « trouver de nouveaux clients » (28 %). Il ne faut cependant pas se méprendre sur le terme générique de trésorerie, car derrière le mot se cache une réalité bien diverse. (…)

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Mais qui est Kyriba ?

Je suis tombé par hasard sur l’article de La Tribune dont le titre m’a interpellé. En effet, « qui ne connaît pas Kyriba ». Certainement pas les Directeurs Financiers des entreprises françaises. Plus surprenant, la société est toujours présentée comme une sorte de start-up en devenir. Personne ne contestera la qualité de l’offre de l’éditeur nativement développée pour le Cloud. Comme les autres, elle a quelques limites mais, l’un dans l’autre, elle donne satisfaction à ses utilisateurs. Les partenaires intégrateurs rejoignent l’écosystème les uns après les autres. Comme vous le savez, ces (…)

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PME et financement : quelques règles à respecter

Comme chacun le sait, dès sa création une entreprise doit dépenser avant même de facturer et encaisser le moindre client. C’est pourquoi (surtout) dès le départ, se pose la question du financement de ses activités. Nous rappelons ci-après les quelques règles à respecter en la matière. (…)

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À quoi peut ressembler une mission d’optimisation du BFR ?

Une mission d’amélioration du BFR au sein d’une entreprise passe bien sûr par différents types d’analyses pour nous limiter à l’aspect quantitatif des choses. Analyses quantitatives à partir des données comptables et transactionnelles (factures). Analyses sur site pour des entretiens avec les principaux acteurs des cycles BFR. Remise du rapport à la direction avec proposition des plans d’actions. Tous les processus sont passés au crible en particulier la gestion des stocks, s’ils existent. (…)

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Pourquoi les groupes ne mettent-ils pas plus souvent en place le Cash Pooling ?

Lorsque l’on échange avec certains directeurs financiers, l’on est surpris de constater que ce système n’est pas aussi répandu que pourraient le laisser supposer ses avantages affichés. (…)

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Le métier de trésorier n’est pas ce que vous croyiez

Contrairement à ce que l’on pense, le rôle du trésorier ne se limite pas à la simple collecte quotidienne des informations bancaires, à une activité de compilation d’informations venues de la banque, afin d’émettre - au final - des chèques et des virements. (…)

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Honte à vous, mauvais payeurs !

La honte comme moyen de lutte contre les retards de paiement de ses fournisseurs peut-elle être efficace en France ? (…)

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Le Trésorier est en vacances, soyez indulgents

Voilà venir l’été et les cafouillages des remplaçants dans les services financiers des entreprises. (…)

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